Financieel overzicht Berap 2022-2
Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2022-2. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.
Indien u na een doorklik terug wilt keren naar dit overzicht, dan kunt u dat doen via de terug knop van de browser (links bovenin beeld). Via de 'ga terug' knop binnen de Berap website, gaat u terug naar de voorliggende pagina uit de structuur en niet de pagina waar u vandaan kwam.
Doel | Omschrijving | Berap 2 |
|---|---|---|
Lokaal Sportakkoord | 113.150 | |
- Dekking Rijksbijdrage | -113.150 | |
Breedtesport/zwemvangnet | -20.000 | |
Exploitatiebudget nieuwe WRZV Hallen (zie ook doelen 3.3.1 en 7.1.4) | 74.978 | |
Ondersteuning Deltion jongerenteam. | 98.450 | |
- Dekking bijdrage Deltion | -98.450 | |
Bijdrage aan de Springplank | 22.500 | |
- Dekking bijdrage RSJ vanuit middelen Nationaal Programma Onderwijs | -22.500 | |
Leerlingenvervoer; personeelsgebrek | 60.000 | |
Onderwijshuisvestingsbeleid: vrijval restantkredieten | -2.001.129 | |
- Lagere kapitaallasten vanaf de begroting 2023 | 2.001.129 | |
Tuinonderhoud bij scholen | -41.113 | |
Veiligheidsinstallaties schoolgebouwen | 1.353.606 | |
- Dekking bijdrage schoolbesturen | -1.353.606 | |
Subtotaal programma 1. Samenleving | 73.865 | |
Aanpassingen Gidso Systeem | 10.000 | |
WMO | -1.000.000 | |
Sociaal Return on Investment; ophoging budget | 90.331 | |
- Dekking bijdrage gemeenten in de Regio Zwolle | -90.331 | |
Samenwerkingsmodel Rova en Tiem | 20.000 | |
Jeugdhulp en het nieuwe; woonplaatsbeginsel (zie ook doel 10.1.1) | 1.950.000 | |
Subtotaal programma 2. Inwonersondersteuning | 980.000 | |
Jeugdbescherming en het nieuwe woonplaatsbeginsel ( zie ook doel 10.1.1) | 450.000 | |
Regiobijdragen mensenhandel | -61.000 | |
SPUK Huiselijk geweld en kindermishandeling - regionaal projectleider | 75.000 | |
- Dekking rijksbijdrage | -75.000 | |
Exploitatiebudget nieuwe WRZV Hallen (zie ook doelen 1.2.3 en 7.1.4) | -33.978 | |
Middelen opvang ongedocumenteerden (zie ook doel 10.1.1) | 113.000 | |
Reserve beschermd wonen: uitkering aan regiogemeenten | 6.485.121 | |
- Dekking: onttrekking aan reserve beschermd Wonen | -6.485.121 | |
Subtotaal programma 3. Opvang en bescherming | 468.022 | |
Tekort BUIG | 1.170.000 | |
Lagere bijdrage aan GBLT in verband met kwijtschelding (zie ook doel 7.3.1; 7.3.2 en 10.1.1) | -7.088 | |
Voordeel budget kinderparticipatie | -200.000 | |
SWT; werkzaamheden toeslagenaffaire | 86.768 | |
- Dekking rijksbijdrage | -86.768 | |
Subtotaal programma 4. Inkomen | 962.912 | |
BIZ Hessenpoort; verplaatsing van ander doel (zie ook doel 5.2.1) | 398.000 | |
BIZ Hessenpoort; verplaatsing naar ander doel (zie ook doel 5.1.1) | -398.000 | |
Evenementen kosten ROVA (Dienstverleningsovereenkomst) | 69.910 | |
Lagere kosten en hoger baten 2e fase Winkelgebied Diezebrink | -59.898 | |
Deelnemende gemeenten Vaktor | 70.000 | |
- Dekking: bijdrage deelnemende gemeenten | -70.000 | |
Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad | 10.012 | |
Verstedelijkingsstrategie/BO MIRT | 193.734 | |
Stadsscan woningen in bestaand stedelijk gebied | 50.000 | |
Krediet Bouw en Ruimtelijke initiatieven VRG | 245.000 | |
- Dekking: inkomst anterieure overeenkomst | -245.000 | |
Bouwleges; uitvoeringskosten | 750.000 | |
Bouwleges; inkomsten | -2.000.000 | |
Handhaving energie label C kantoorgebouwen | 12.000 | |
- Dekking rijksbijdrage | -12.000 | |
Conservering metalen voorwerpen archeologisch onderzoek | 20.000 | |
Monumentensubsidie | 30.000 | |
Resultaat MPV | -20.000.000 | |
- Storting in reserve Investeringsfonds structurele investeringen | 10.000.000 | |
- Storting in Algemene reserve | 10.000.000 | |
Investeringsagenda Wonen | 125.000 | |
Westenholte Stins | 30.000 | |
Gebiedsvisie Zwartewaterallee | 200.000 | |
Initiatieven Oosterenk | 241.000 | |
- Dekking: anterieure overeenkomst | -44.000 | |
Correctie reserve dekking kapitaallasten en reserve Spoorzone; onttrekking aan reserve kapitaallasten | -593.124 | |
Correctie reserve dekking kapitaallasten en reserve Spoorzone; toevoeging aan reserve Spoorzone | 593.124 | |
Afkoopbijdrage voor parkeren van Weezenlanden Noord; verhoging krediet | 50.000 | |
- Dekking ontvangen afkoopbijdrage ontwikkelaar | -50.000 | |
Hogere energiekosten Parkeren | 227.500 | |
- Onttrekking aan reserve parkeren | -227.500 | |
Klimaatadaptatie | 338.550 | |
Project klimaatadaptieve voortuinen | 101.672 | |
- Dekking subsidie provincie | -101.672 | |
Subtotaal programma 6. Toekomstgerichte stad | -65.716 | |
Bewonersinitiatieven; ondersteuning | 45.000 | |
Voortzetting tijdelijke uitbreiding Stadsdeel Midden | 43.230 | |
Herstel schanskorven | 100.000 | |
Ombouw iVRI's | 150.000 | |
- Dekking subsidie provincie | -150.000 | |
Functionele verwerking stelpost energiekosten Berap 1; openbare verlichting en V.R.I.'s (zie ook doel 9.1.1 en doel 10.1.1) | 575.000 | |
Activering Regiodeal RvdV Wandeldoorgang; storting reserve dekking kapitaallasten (zie ook doel 10.1.1) | 229.081 | |
Afronding project Zwolle Spoort; overheveling restant krediet | -73.668 | |
- Overgeheveld restantkrediet project Zwolle Spoort | 73.668 | |
Project Brede Welvaart in het Vechtdal | 50.000 | |
- Dekking: bijdrage gemeente Hardenberg | -50.000 | |
Aanpassing Ventilatie Stadskantoor/commerciële ruimte | 115.000 | |
- Dekking 50% huurinkomsten en 50% kapitaallasten vanaf 2024 uit algemene middelen | -115.000 | |
Exploitatiebudget nieuwe WRZV Hallen (zie ook doelen 1.2.3 en 3.3.1) | - | |
Hogere energiekosten verhuurde panden | 948.750 | |
- Dekking: bijdragen derden | -948.750 | |
Veiligheidsregio, terug te ontvangen bijdrage 2021 | -712.832 | |
Kleine verkeersmaatregelen; verlaging budget door lagere subsidie | -51.049 | |
- Lagere subsidie provincie Overijssel voor verkeersveiligheid | 51.049 | |
Kredietoverschrijding Wipstrikkerallee | 104.000 | |
Afval/grondstoffen; lagere kosten | -507.500 | |
- Storting in Voorziening afval | 507.500 | |
Afval/grondstoffen; lagere kosten (zie ook doel 4.1.1; 7.3.2 en 10.1.1) | -17.603 | |
- Storting in Voorziening afval | 17.603 | |
Lagere kosten riolering (zie ook doel 4.1.1; 7.3.1 en 10.1.1) | -6.917 | |
- Storting in Voorziening riolering | 6.917 | |
Hogere energiekosten Riolering | 183.750 | |
- Dekking: Voorziening riolering | -183.750 | |
Eikenprocessierups | 180.000 | |
Actieplan geluid 2023 - 2028; actualisatie | 85.000 | |
- Dekking aframing krediet voor uitvoeringskosten geluidsknelpunten | -85.000 | |
Subtotaal programma 7. Vitale wijken | 563.479 | |
Indexering Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) | 90.000 | |
Conversie kosten iBurgerzaken | 154.000 | |
Update Kofax analytics | 22.500 | |
Verkiezingen | 222.000 | |
- Dekking: onttrekking aan reserve verkiezingen | -222.000 | |
Projectdoorlichting; gedeeltelijke vrijval budget dienstverlening (zie ook doel 10.1.1) | -68.000 | |
Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening | 198.500 | |
Opgavegericht werken | 57.967 | |
Functionele verwerking stelpost energiekosten Berap 1; gemeentelijke huisvesting (zie ook doel 7.1.2 en doel 10.1.1) | 750.000 | |
Audiovisuele apparatuur; krediet raadzaal, TAK zaal, BenW kamer en trouwzaal | 89.911 | |
- Dekking kapitaallasten vanaf 2023 uit budget BenW, budget Raadsgriffie en budget BDV. | -89.911 | |
RPA Robotisering | 20.000 | |
Voorbereiding vervanging financieel systeem | 12.000 | |
Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering | 839.967 | |
Mutatie externe rente | -35.000 | |
Middelen opvang ongedocumenteerden - Dekking middelen Gemeentefonds (zie ook doel 3.3.1) | -113.000 | |
Activering Regiodeal RvdV Wandeldoorgang; onttrekking reserve nutw fysiek (zie ook doel 7.1.3) | -229.081 | |
P.O.K. gelden gemeentefonds; aframen inkomstenstelpost | 600.000 | |
P.O.K. gelden gemeentefonds; verhoging algemene uitkering gemeentefonds | -600.000 | |
Projectdoorlichting; vrijval reserve nutw sociaal, reserve dekking kapitaallasten en reserve nutw bedrijfsvoering (zie ook doel 8.2.1) | -983.435 | |
Hogere OZB opbrengst | -238.000 | |
Gemeentefondsuitkering | -1.000.000 | |
Concernstelpost nieuwe woonplaatsbeginsel (zie ook doel 2.3.2 en 3.1.1) | -2.400.000 | |
Lagere bijdrage aan GBLT in verband met OZB (zie ook doel 4.1.1; 7.3.1 en 7.3.2) | -47.392 | |
Functionele verwerking stelpost energiekosten Berap 1 (zie ook doel 7.1.2 en 9.1.1) | -1.325.000 | |
Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen | -6.370.908 | |
Totaal | -2.339.867 |